INVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETFINVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETFINVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETF

INVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪118,13 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,53 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,74%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%

INVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Gider oranı
0,10%
Başlangıç tarihi
28 Ağu 2019
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index - EUR
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BGJWWV33

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Hisseler1,50%
Hükümet1,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer98,50%
Hükümet98,05%
Kurumsal0,40%
Nakit0,05%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları