Anahtar istatistikler
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ağu 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWY63
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EIB3 sembolünün en büyük pozisyonları France 0.75% 25-MAY-2028 ve France 0.75% 25-FEB-2028 olup, portföyün sırasıyla 4,89%'ini ve 3,88%'sini oluşturmaktadır.
EIB3 sembolünün son temettüleri 0,24 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 EUR ödedi, bu da 6,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
EIB3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 325,68 M EUR'dir. Geçen ay 1,38% düştü.
EIB3 sembolünün fon akışları −96,97 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EIB3 sahiplerine 2,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,26 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EIB3 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EIB3 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
EIB3, Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EIB3 tahvillere yatırım yapar.
EIB3 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,08% arttı, ve yıllık performansı 1,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EIB3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,00% arttı, son ayda 0,00% düştü, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,61% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,00% arttı, son ayda 0,00% düştü, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,61% artmıştır.
EIB3 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.