Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪325,68 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−96,97 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,73%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,53 M‬
Gider oranı
0,10%

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
29 Ağu 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWY63

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EIB3 sembolünün en büyük pozisyonları France 0.75% 25-MAY-2028 ve France 0.75% 25-FEB-2028 olup, portföyün sırasıyla 4,89%'ini ve 3,88%'sini oluşturmaktadır.
EIB3 sembolünün son temettüleri 0,24 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 EUR ödedi, bu da 6,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
EIB3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪325,68 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,38% düştü.
EIB3 sembolünün fon akışları ‪−96,97 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EIB3 sahiplerine 2,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,26 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EIB3 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EIB3 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
EIB3, Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EIB3 tahvillere yatırım yapar.
EIB3 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,08% arttı, ve yıllık performansı 1,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EIB3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,00% arttı, son ayda 0,00% düştü, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,61% artmıştır.
EIB3 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.