Anahtar istatistikler
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eki 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756598
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler96,00%
Finans21,22%
Sağlık Teknolojisi13,74%
Üretici İmalatı11,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,55%
Teknoloji Hizmetleri7,68%
Elektronik Teknoloji6,97%
Ticari Hizmetler5,70%
İşlenebilen Endüstriler4,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,63%
Perakende Satış2,28%
İletişim2,20%
Taşımacılık2,10%
Çeşitli Hizmetler1,88%
Dayanıklı Tüketim Malları0,85%
Endüstriyel Hizmetler0,63%
Enerji-dışı Mineraller0,33%
Dağıtım Servisleri0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,00%
Temporary3,95%
Kurumsal0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EDSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,74% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EDSRI sembolünün en büyük pozisyonları Novo Nordisk A/S Class B ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 5,26%'ini ve 4,99%'sini oluşturmaktadır.
EDSRI sembolünün son temettüleri 1,46 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,52 EUR ödedi, bu da 4,11%'lik bir düşüş göstermektedir.
EDSRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 116,23 M EUR'dir. Geçen ay 1,39& yükseldi.
EDSRI sembolünün fon akışları −86,50 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EDSRI sahiplerine 2,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 1,46 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
EDSRI sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EDSRI sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
EDSRI, MSCI Europe SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDSRI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,37% arttı, ve yıllık performansı 0,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EDSRI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,03% arttı, üç aylık performansta 4,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,03% arttı, üç aylık performansta 4,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,38% artmıştır.
EDSRI primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.