Anahtar istatistikler
Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,81%
Finans20,18%
Teknoloji Hizmetleri18,51%
Elektronik Teknoloji16,66%
Sağlık Teknolojisi9,02%
Perakende Satış7,29%
Üretici İmalatı4,73%
Dayanıklı Tüketim Malları3,12%
Tüketici Hizmetleri2,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,43%
Taşımacılık2,15%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,09%
İşlenebilen Endüstriler1,83%
Ticari Hizmetler1,63%
İletişim1,54%
Endüstriyel Hizmetler1,50%
Enerji-dışı Mineraller1,21%
Sağlık Hizmetleri1,10%
Enerji Mineralleri0,99%
Dağıtım Servisleri0,97%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,13%
Temporary0,03%
UNIT0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,56%
Avrupa18,35%
Asya6,99%
Okyanusya1,69%
Orta Doğu0,22%
Latin Amerika0,19%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DXWO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,18% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,51% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DXWO sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,96%'ini ve 4,87%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DXWO sahiplerine temettü ödemiyor.
DXWO sembolünün hisseleri Intesa Sanpaolo SpA tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXWO sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
DXWO, MSCI World Screened Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXWO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.