Anahtar istatistikler
Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation X hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272577
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,97%
Teknoloji Hizmetleri24,04%
Elektronik Teknoloji22,35%
Finans16,20%
Perakende Satış8,71%
Sağlık Teknolojisi8,02%
Üretici İmalatı3,60%
Tüketici Hizmetleri3,24%
Dayanıklı Tüketim Malları2,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,47%
Taşımacılık1,44%
İşlenebilen Endüstriler1,37%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,15%
Sağlık Hizmetleri1,15%
İletişim1,00%
Ticari Hizmetler0,93%
Dağıtım Servisleri0,81%
Enerji-dışı Mineraller0,65%
Enerji Mineralleri0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,22%
Avrupa2,54%
Latin Amerika0,24%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DXUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,04% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,35% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DXUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,70%'ini ve 7,01%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DXUS sahiplerine temettü ödemiyor.
DXUS sembolünün hisseleri Intesa Sanpaolo SpA tarafından D-X Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXUS sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
DXUS, MSCI USA Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.