Ailis SICAV - D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ailis SICAV - D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273385
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,82%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DXG10 sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.3% 15-FEB-2033 ve Germany 2.6% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 4,46%'ini ve 4,13%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DXG10 sahiplerine temettü ödemiyor.
DXG10 sembolünün hisseleri Intesa Sanpaolo SpA tarafından Ailis markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXG10 sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
DXG10, Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXG10 tahvillere yatırım yapar.