Ailis SICAV - D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETFAilis SICAV - D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETFAilis SICAV - D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

Ailis SICAV - D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,29%

Ailis SICAV - D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Ailis
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273385

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,82%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DXG10 sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.3% 15-FEB-2033 ve Germany 2.6% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 4,46%'ini ve 4,13%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DXG10 sahiplerine temettü ödemiyor.
DXG10 sembolünün hisseleri Intesa Sanpaolo SpA tarafından Ailis markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXG10 sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
DXG10, Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXG10 tahvillere yatırım yapar.