Anahtar istatistikler
Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,26%
Finans24,92%
Sağlık Teknolojisi15,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,29%
Üretici İmalatı8,17%
Teknoloji Hizmetleri7,03%
Elektronik Teknoloji6,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,73%
Enerji Mineralleri3,76%
Ticari Hizmetler3,24%
İletişim2,93%
İşlenebilen Endüstriler2,82%
Dayanıklı Tüketim Malları2,65%
Perakende Satış2,05%
Enerji-dışı Mineraller1,79%
Taşımacılık1,35%
Endüstriyel Hizmetler1,27%
Tüketici Hizmetleri1,25%
Çeşitli Hizmetler0,57%
Dağıtım Servisleri0,32%
Sağlık Hizmetleri0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,74%
Nakit0,53%
Temporary0,12%
UNIT0,10%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DXEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,56% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DXEU sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 2,91%'ini ve 2,51%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DXEU sahiplerine temettü ödemiyor.
DXEU sembolünün hisseleri Intesa Sanpaolo SpA tarafından Fideuram markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXEU sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
DXEU, MSCI Europe Screened Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.