iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪501,86 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪348,71 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪62,80 M‬
Gider oranı
0,35%

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Şub 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Taşımacılık
Hisseler99,53%
Elektronik Teknoloji83,01%
Taşımacılık13,72%
Üretici İmalatı2,34%
Ticari Hizmetler0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,46%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%64%32%0.5%2%
Kuzey Amerika64,91%
Avrupa32,48%
Asya2,02%
Orta Doğu0,54%
Okyanusya0,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 83,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,72% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFND sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve RTX Corporation olup, portföyün sırasıyla 13,72%'ini ve 9,40%'sini oluşturmaktadır.
DFND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪501,86 M‬ EUR'dir. Geçen ay 19,85& yükseldi.
DFND sembolünün fon akışları ‪348,71 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DFND sahiplerine temettü ödemiyor.
DFND sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFND sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
DFND, S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFND bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFND sembolünün fiyatı son bir ayda 7,92% arttı, ve yıllık performansı 32,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,08% arttı, üç aylık performansta 14,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,95% artmıştır.
DFND primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.