ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF ACCISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF ACCISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF ACC

ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪890,19 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−96,86 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,80 M‬
Gider oranı
0,58%

ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF ACC hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Tem 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI EMU Small Cap
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWMM18

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,38%
Finans20,68%
Üretici İmalatı12,99%
Endüstriyel Hizmetler9,21%
İşlenebilen Endüstriler6,60%
Enerji-dışı Mineraller5,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,48%
Elektronik Teknoloji5,18%
Teknoloji Hizmetleri4,97%
Tüketici Hizmetleri4,73%
Dayanıklı Tüketim Malları4,04%
Ticari Hizmetler3,42%
Sağlık Teknolojisi3,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,15%
Dağıtım Servisleri2,86%
Taşımacılık2,75%
İletişim1,94%
Perakende Satış1,73%
Sağlık Hizmetleri0,22%
Çeşitli Hizmetler0,22%
Enerji Mineralleri0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,34%
Ortak fon0,18%
Temporary0,04%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Rights & Warrants0,01%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSEMUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,99% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CSEMUS sembolünün en büyük pozisyonları BAWAG Group AG ve SPIE SA olup, portföyün sırasıyla 1,69%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
CSEMUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪890,19 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,34& yükseldi.
CSEMUS sembolünün fon akışları ‪−96,86 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSEMUS sahiplerine temettü ödemiyor.
CSEMUS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Tem 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSEMUS sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
CSEMUS, MSCI EMU Small Cap endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSEMUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSEMUS sembolünün fiyatı son bir ayda 5,49% arttı, ve yıllık performansı 9,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSEMUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,76% arttı, üç aylık performansta 9,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,39% artmıştır.
CSEMUS primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.