Anahtar istatistikler
ISHARES $ TREA 1-3YR UCITS ETF USD ACC B hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,96%
Nakit0,04%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,99%
Avrupa0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSBGU3 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.25% 30-APR-2028 ve United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,68%'ini ve 1,66%'sini oluşturmaktadır.
CSBGU3 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 534,14 M EUR'dir. Geçen ay 1,36% düştü.
CSBGU3 sembolünün fon akışları −64,77 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSBGU3 sahiplerine temettü ödemiyor.
CSBGU3 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSBGU3 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
CSBGU3, ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSBGU3 tahvillere yatırım yapar.
CSBGU3 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,20% düştü, ve yıllık performansı 0,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSBGU3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,17% arttı, son ayda −1,17% düştü, üç aylık performansta −4,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,10% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,17% arttı, son ayda −1,17% düştü, üç aylık performansta −4,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,10% azalmıştır.
CSBGU3 primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.