Anahtar istatistikler
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF AccumEUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Oca 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN4GXL63
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,27%
Nakit0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa74,50%
Kuzey Amerika24,06%
Okyanusya0,83%
Asya0,62%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
COOL sembolünün en büyük pozisyonları Booking Holdings Inc. 4.75% 15-NOV-2034 ve Aeroports de Paris ADP 1.0% 05-JAN-2029 olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 1,70%'sini oluşturmaktadır.
COOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 126,96 M EUR'dir. Geçen ay 1,14% düştü.
COOL sembolünün fon akışları −47,19 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, COOL sahiplerine temettü ödemiyor.
COOL sembolünün hisseleri Tabula Investment Management Ltd. tarafından Tabula markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COOL sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
COOL, Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COOL tahvillere yatırım yapar.
COOL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı 5,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği COOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 2,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 2,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,67% artmıştır.
COOL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.