Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF AccumEURTabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF AccumEURTabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF AccumEUR

Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF AccumEUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪126,96 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−47,19 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,99 M‬
Gider oranı
0,25%

Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF AccumEUR hakkında


İhraççı
Tabula Investment Management Ltd.
Marka
Tabula
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Oca 2021
Endeks takibi
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN4GXL63

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,27%
Nakit0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.8%24%74%0.6%
Avrupa74,50%
Kuzey Amerika24,06%
Okyanusya0,83%
Asya0,62%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


COOL sembolünün en büyük pozisyonları Booking Holdings Inc. 4.75% 15-NOV-2034 ve Aeroports de Paris ADP 1.0% 05-JAN-2029 olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 1,70%'sini oluşturmaktadır.
COOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪126,96 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,14% düştü.
COOL sembolünün fon akışları ‪−47,19 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, COOL sahiplerine temettü ödemiyor.
COOL sembolünün hisseleri Tabula Investment Management Ltd. tarafından Tabula markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COOL sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
COOL, Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COOL tahvillere yatırım yapar.
COOL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,67% arttı, ve yıllık performansı 5,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği COOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,86% arttı, üç aylık performansta 2,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,67% artmıştır.
COOL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.