Anahtar istatistikler
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000U7LIXH5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized95,93%
Kurumsal4,07%
Nakit0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLOD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,93% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 4,07% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
CLOD sembolünün fon akışları −5,03 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CLOD sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,21 EUR tutarındaydı.
CLOD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLOD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLOD tahvillere yatırım yapar.
CLOD primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.