Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Acc Capitalisation
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Acc Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Şub 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563454310
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal53,69%
Hükümet46,27%
Belediye0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa87,13%
Kuzey Amerika6,60%
Asya4,44%
Latin Amerika0,80%
Orta Doğu0,66%
Okyanusya0,36%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLIM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 53,69% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 46,27% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CLIM sembolünün en büyük pozisyonları France 1.75% 25-JUN-2039 ve European Union 3.25% 04-FEB-2050 olup, portföyün sırasıyla 2,74%'ini ve 1,46%'sini oluşturmaktadır.
CLIM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 256,76 M EUR'dir. Geçen ay 1,75% düştü.
CLIM sembolünün fon akışları −63,16 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CLIM sahiplerine temettü ödemiyor.
CLIM sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Şub 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CLIM sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
CLIM, Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLIM tahvillere yatırım yapar.
CLIM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,02% düştü, ve yıllık performansı 3,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLIM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,12% arttı, üç aylık performansta 1,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,12% arttı, üç aylık performansta 1,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,70% artmıştır.
CLIM primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.