Anahtar istatistikler
UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Mar 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2095995895
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,13%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CIB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 58,81 M EUR'dir. Geçen ay 0,75% düştü.
CIB sembolünün fon akışları 43,94 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CIB sahiplerine temettü ödemiyor.
CIB sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CIB sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
CIB, J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CIB tahvillere yatırım yapar.
CIB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,27% arttı, ve yıllık performansı 0,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CIB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta −3,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,52% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta −3,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,52% azalmıştır.
CIB primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.