UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,52%
Nakit2,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBUS5 sembolünün son temettüleri 0,41 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,31 EUR ödedi, bu da 23,51%'lik bir artış göstermektedir.
CBUS5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 216,99 M EUR'dir. Geçen ay 0,40& yükseldi.
CBUS5 sembolünün fon akışları −35,26 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBUS5 sahiplerine 5,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,41 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CBUS5 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBUS5 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CBUS5, Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBUS5 tahvillere yatırım yapar.
CBUS5 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,30% düştü, ve yıllık performansı −4,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBUS5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,37% düştü, üç aylık performansta −3,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,09% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,37% düştü, üç aylık performansta −3,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,09% artmıştır.
CBUS5 primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.