UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪216,99 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−35,26 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
5,49%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,63 M‬
Gider oranı
0,20%

UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,52%
Nakit2,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBUS5 sembolünün son temettüleri 0,41 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,31 EUR ödedi, bu da 23,51%'lik bir artış göstermektedir.
CBUS5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪216,99 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,40& yükseldi.
CBUS5 sembolünün fon akışları ‪−35,26 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBUS5 sahiplerine 5,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,41 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CBUS5 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBUS5 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CBUS5, Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBUS5 tahvillere yatırım yapar.
CBUS5 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,30% düştü, ve yıllık performansı −4,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBUS5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,37% düştü, üç aylık performansta −3,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,09% artmıştır.
CBUS5 primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.