Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USDGoldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USDGoldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪62,73 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−42,05 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,16 M‬
Gider oranı
0,24%

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD hakkında


Marka
Goldman Sachs
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2019
Endeks takibi
FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
ISIN
IE00BJSBCS90

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,89%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBND sembolünün son temettüleri 0,59 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,59 EUR ödedi, bu da 0,32%'lik bir artış göstermektedir.
CBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪62,73 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,72% düştü.
CBND sembolünün fon akışları ‪−42,05 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBND sahiplerine 2,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,59 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CBND sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBND sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
CBND, FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBND tahvillere yatırım yapar.
CBND sembolünün fiyatı son bir ayda −2,26% düştü, ve yıllık performansı −3,04% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,63% düştü, üç aylık performansta −4,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,26% azalmıştır.
CBND primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.