Anahtar istatistikler
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2019
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
ISIN
IE00BJSBCS90
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,89%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBND sembolünün son temettüleri 0,59 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,59 EUR ödedi, bu da 0,32%'lik bir artış göstermektedir.
CBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları 62,73 M EUR'dir. Geçen ay 2,72% düştü.
CBND sembolünün fon akışları −42,05 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CBND sahiplerine 2,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 0,59 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CBND sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBND sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
CBND, FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBND tahvillere yatırım yapar.
CBND sembolünün fiyatı son bir ayda −2,26% düştü, ve yıllık performansı −3,04% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,63% düştü, üç aylık performansta −4,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,26% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,63% düştü, üç aylık performansta −4,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,26% azalmıştır.
CBND primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.