Amundi EUR Corporate Bond ex Financials ESG Shs -Acc- CapitalisationAmundi EUR Corporate Bond ex Financials ESG Shs -Acc- CapitalisationAmundi EUR Corporate Bond ex Financials ESG Shs -Acc- Capitalisation

Amundi EUR Corporate Bond ex Financials ESG Shs -Acc- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪71,69 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪5,15 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪530,35 K‬
Gider oranı
0,20%

Amundi EUR Corporate Bond ex Financials ESG Shs -Acc- Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
4 Kas 2009
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829218822

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%21%75%1%
Avrupa75,55%
Kuzey Amerika21,55%
Asya1,46%
Okyanusya1,43%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪71,69 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,13% düştü.
CBEF sembolünün fon akışları ‪5,15 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CBEF sahiplerine temettü ödemiyor.
CBEF sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Kas 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBEF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CBEF, Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBEF tahvillere yatırım yapar.
CBEF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,09% arttı, ve yıllık performansı 5,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,60% arttı, üç aylık performansta 2,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,01% artmıştır.
CBEF primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.