Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,39 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,12 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,25 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
3 May 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,90%
Elektronik Teknoloji17,28%
Üretici İmalatı16,91%
Finans10,26%
İşlenebilen Endüstriler9,77%
Enerji-dışı Mineraller8,80%
Sağlık Teknolojisi8,38%
Teknoloji Hizmetleri5,11%
Dayanıklı Tüketim Malları3,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,45%
Taşımacılık2,86%
Tüketici Hizmetleri2,36%
Endüstriyel Hizmetler1,93%
Enerji Mineralleri1,36%
Ticari Hizmetler1,34%
Dağıtım Servisleri0,96%
Perakende Satış0,89%
Sağlık Hizmetleri0,73%
İletişim0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


C500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,28% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,91% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
C500 sembolünün en büyük pozisyonları Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A ve Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,74%'ini ve 0,64%'sini oluşturmaktadır.
C500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,39 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,14& yükseldi.
C500 sembolünün fon akışları ‪6,12 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, C500 sahiplerine temettü ödemiyor.
C500 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 May 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
C500 sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
C500, S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
C500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
C500 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,70% arttı, ve yıllık performansı 24,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği C500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,55% arttı, üç aylık performansta −5,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 21,32% artmıştır.
C500 primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.