Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond -UCITS ETF- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond -UCITS ETF- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Nis 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2780872128
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BT27 sembolünün en büyük pozisyonları Italy 6.5% 01-NOV-2027 ve Italy 0.95% 15-SEP-2027 olup, portföyün sırasıyla 21,55%'ini ve 14,75%'sini oluşturmaktadır.
BT27 sembolünün son temettüleri 0,14 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi, bu da 21,43%'lik bir artış göstermektedir.
BT27 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,95 M EUR'dir. Geçen ay 18,82& yükseldi.
BT27 sembolünün fon akışları 1,80 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BT27 sahiplerine 1,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,14 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
BT27 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BT27 sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
BT27, FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BT27 tahvillere yatırım yapar.
BT27 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,33% düştü, ve yıllık performansı 3,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BT27 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,17% arttı, üç aylık performansta 1,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,17% arttı, üç aylık performansta 1,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,87% artmıştır.