Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond -UCITS ETF- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond -UCITS ETF- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond -UCITS ETF- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond -UCITS ETF- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,95 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪1,80 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪571,20 K‬
Gider oranı
0,09%

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond -UCITS ETF- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
25 Nis 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2780872128

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İtalya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BT27 sembolünün en büyük pozisyonları Italy 6.5% 01-NOV-2027 ve Italy 0.95% 15-SEP-2027 olup, portföyün sırasıyla 21,55%'ini ve 14,75%'sini oluşturmaktadır.
BT27 sembolünün son temettüleri 0,14 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi, bu da 21,43%'lik bir artış göstermektedir.
BT27 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,95 M‬ EUR'dir. Geçen ay 19,11& yükseldi.
BT27 sembolünün fon akışları ‪1,80 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BT27 sahiplerine 1,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,14 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
BT27 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BT27 sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
BT27, FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BT27 tahvillere yatırım yapar.
BT27 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,08% düştü, ve yıllık performansı 3,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BT27 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 1,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,92% artmıştır.
BT27 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.