Invesco Markets II PLC - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF - USDInvesco Markets II PLC - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF - USDInvesco Markets II PLC - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD

Invesco Markets II PLC - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,23 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪1,45 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪417,41 K‬
Gider oranı
0,10%

Invesco Markets II PLC - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 May 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BMDG046

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler0,18%
Finans0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,82%
Kurumsal98,95%
Ortak fon0,64%
Hükümet0,15%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%92%3%0.2%2%
Kuzey Amerika92,00%
Avrupa3,69%
Asya2,64%
Okyanusya1,48%
Orta Doğu0,18%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BS27 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,95% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,15% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BS27 sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027 ve T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,85%'ini ve 0,74%'sini oluşturmaktadır.
BS27 sembolünün son temettüleri 0,05 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 EUR ödedi, bu da 10,38%'lik bir düşüş göstermektedir.
BS27 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,23 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,06& yükseldi.
BS27 sembolünün fon akışları ‪1,45 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BS27 sahiplerine 4,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,05 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BS27 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BS27 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
BS27, Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BS27 tahvillere yatırım yapar.
BS27 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,05% düştü, ve yıllık performansı −6,43% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BS27 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,96% düştü, üç aylık performansta 0,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,55% azalmıştır.
BS27 primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.