AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETFAM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETFAM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETF

AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪247,84 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−454,48 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,21 M‬
Gider oranı
0,14%

AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETF hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046691

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,52%
Kurumsal0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AM3A tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,52% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,48% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AM3A sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,60%'ini ve 1,59%'sini oluşturmaktadır.
AM3A sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪247,84 M‬ EUR'dir. Geçen ay 31,70% düştü.
AM3A sembolünün fon akışları ‪−454,48 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AM3A sahiplerine temettü ödemiyor.
AM3A sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AM3A sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
AM3A, FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AM3A tahvillere yatırım yapar.
AM3A sembolünün fiyatı son bir ayda −0,31% düştü, ve yıllık performansı 2,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AM3A fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 2,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,31% artmıştır.
AM3A primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.