Anahtar istatistikler
AM GVT BD HIGH RAT EUR DR UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681046691
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,52%
Kurumsal0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AM3A tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,52% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,48% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AM3A sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,60%'ini ve 1,59%'sini oluşturmaktadır.
AM3A sembolünün yönetim altındaki varlıkları 247,84 M EUR'dir. Geçen ay 31,70% düştü.
AM3A sembolünün fon akışları −454,48 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AM3A sahiplerine temettü ödemiyor.
AM3A sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AM3A sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
AM3A, FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AM3A tahvillere yatırım yapar.
AM3A sembolünün fiyatı son bir ayda −0,31% düştü, ve yıllık performansı 2,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AM3A fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 2,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 2,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,31% artmıştır.
AM3A primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.