AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSDAXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSDAXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD

AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪99,25 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−1,06 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,54 M‬
Gider oranı

AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
AXA
Başlangıç tarihi
30 Eki 2023
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000N0TTJQ9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,84%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%80%14%2%
Kuzey Amerika80,41%
Avrupa14,38%
Asya2,65%
Okyanusya2,56%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AIPU sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc 2.013% 22-SEP-2028 ve JPMorgan Chase & Co. 3.509% 23-JAN-2029 olup, portföyün sırasıyla 1,09%'ini ve 1,07%'sini oluşturmaktadır.
AIPU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪99,25 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,23% düştü.
AIPU sembolünün fon akışları ‪−1,06 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AIPU sahiplerine temettü ödemiyor.
AIPU sembolünün hisseleri AXA SA tarafından AXA markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AIPU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIPU tahvillere yatırım yapar.
AIPU sembolünün fiyatı son bir ayda −1,63% düştü, ve yıllık performansı −2,92% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AIPU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,90% düştü, üç aylık performansta −4,92%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,77% azalmıştır.
AIPU primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.