Anahtar istatistikler
Amundi Global Emerging Bond Markit iBOXX hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681041205
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet91,65%
Kurumsal8,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu33,71%
Latin Amerika21,99%
Avrupa16,18%
Asya14,13%
Kuzey Amerika9,20%
Afrika4,78%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AGEB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 91,65% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 8,35% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
AGEB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044 ve Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028 olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 6,65%'sini oluşturmaktadır.
AGEB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 122,66 M EUR'dir. Geçen ay 6,18% düştü.
AGEB sembolünün fon akışları 11,85 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AGEB sahiplerine temettü ödemiyor.
AGEB sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AGEB sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
AGEB, Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGEB tahvillere yatırım yapar.
AGEB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,19% düştü, ve yıllık performansı −3,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGEB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,73% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,27% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,73% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,27% azalmıştır.
AGEB primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.