Amundi Global Emerging Bond Markit iBOXXAmundi Global Emerging Bond Markit iBOXXAmundi Global Emerging Bond Markit iBOXX

Amundi Global Emerging Bond Markit iBOXX

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪122,66 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪11,44 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪867,78 K‬
Gider oranı
0,30%

Amundi Global Emerging Bond Markit iBOXX hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681041205

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Likidite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet91,65%
Kurumsal8,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
21%9%16%4%33%14%
Orta Doğu33,71%
Latin Amerika21,99%
Avrupa16,18%
Asya14,13%
Kuzey Amerika9,20%
Afrika4,78%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AGEB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 91,65% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 8,35% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
AGEB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044 ve Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028 olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 6,65%'sini oluşturmaktadır.
AGEB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪122,66 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,18% düştü.
AGEB sembolünün fon akışları ‪11,85 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AGEB sahiplerine temettü ödemiyor.
AGEB sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AGEB sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
AGEB, Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGEB tahvillere yatırım yapar.
AGEB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,19% düştü, ve yıllık performansı −3,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AGEB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,73% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,27% azalmıştır.
AGEB primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.