Anahtar istatistikler
Amundi Index MSCI Emerging Markets hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1737652583
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,59%
Finans25,35%
Elektronik Teknoloji21,37%
Teknoloji Hizmetleri9,84%
Perakende Satış6,07%
Enerji Mineralleri4,11%
Enerji-dışı Mineraller4,08%
Üretici İmalatı3,97%
Dayanıklı Tüketim Malları3,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,05%
Taşımacılık2,96%
Sağlık Teknolojisi2,71%
İletişim2,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,54%
İşlenebilen Endüstriler1,77%
Tüketici Hizmetleri1,53%
Endüstriyel Hizmetler0,87%
Sağlık Hizmetleri0,55%
Dağıtım Servisleri0,48%
Ticari Hizmetler0,38%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,41%
Nakit0,84%
UNIT0,55%
Çeşitli Hizmetler0,49%
ETF0,49%
Futures0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya78,69%
Orta Doğu6,52%
Latin Amerika4,72%
Avrupa4,57%
Afrika2,90%
Kuzey Amerika2,57%
Okyanusya0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AEMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,37% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AEMD sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,88%'ini ve 4,83%'sini oluşturmaktadır.
AEMD sembolünün son temettüleri 1,18 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,15 EUR ödedi, bu da 2,54%'lik bir artış göstermektedir.
AEMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 598,78 M EUR'dir. Geçen ay 1,79& yükseldi.
AEMD sembolünün fon akışları 108,13 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AEMD sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 1,18 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AEMD sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AEMD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AEMD, MSCI EM (Emerging Markets) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AEMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AEMD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,23% düştü, ve yıllık performansı 1,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AEMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,87% arttı, son ayda −0,87% düştü, üç aylık performansta −0,37%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,87% arttı, son ayda −0,87% düştü, üç aylık performansta −0,37%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,59% artmıştır.
AEMD primli işlem görmektedir (0,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.