AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSDAXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSDAXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSD

AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,67 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪1,07 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,13 M‬
Gider oranı
0,15%

AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
AXA
Başlangıç tarihi
10 Eki 2024
Endeks takibi
ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE00087GRUR0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,98%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


A01U sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 ve United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 3,00%'ini ve 2,93%'sini oluşturmaktadır.
A01U sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,67 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,27% düştü.
A01U sembolünün fon akışları ‪1,07 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, A01U sahiplerine temettü ödemiyor.
A01U sembolünün hisseleri AXA SA tarafından AXA markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
A01U sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
A01U, ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
A01U tahvillere yatırım yapar.
A01U sembolünün fiyatı son bir ayda −2,93% düştü, ve yıllık performansı −3,88% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği A01U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,94% düştü, üç aylık performansta −5,21%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,01% azalmıştır.
A01U primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.