Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,53 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,12 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪78,56 K‬
Gider oranı
0,65%

Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Ossiam
Başlangıç tarihi
21 Ara 2022
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Finans
Hisseler95,01%
Teknoloji Hizmetleri30,68%
Perakende Satış16,23%
Finans13,42%
Elektronik Teknoloji7,70%
Sağlık Teknolojisi4,79%
Enerji Mineralleri4,56%
Üretici İmalatı4,53%
İletişim4,49%
Dayanıklı Tüketim Malları4,39%
Tüketici Hizmetleri2,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,99%
Çeşitli Hizmetler4,89%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


5OGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,68% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,23% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
5OGE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,53 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,82& yükseldi.
5OGE sembolünün fon akışları ‪6,12 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 5OGE sahiplerine temettü ödemiyor.
5OGE sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
5OGE sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
5OGE, Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
5OGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
5OGE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,84% arttı, ve yıllık performansı 9,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 5OGE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,65% arttı, üç aylık performansta −0,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,15% artmıştır.
5OGE primli işlem görmektedir (1,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.