Anahtar istatistikler
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 May 2024
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IHURBR0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,15%
Ortak fon0,85%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa77,09%
Kuzey Amerika19,16%
Okyanusya1,94%
Asya1,80%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
29GI sembolünün son temettüleri 0,04 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 5,69%'lik bir düşüş göstermektedir.
29GI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 186,21 M EUR'dir. Geçen ay 7,11& yükseldi.
29GI sembolünün fon akışları 159,07 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 29GI sahiplerine 3,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
29GI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 9 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
29GI sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
29GI, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
29GI tahvillere yatırım yapar.
29GI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı 1,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 29GI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,06% arttı, üç aylık performansta 1,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,06% arttı, üç aylık performansta 1,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,13% artmıştır.
29GI primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.