UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETFUBS ETF - FTSE 100 UCITS ETFUBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪84,44 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−104,71 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,35%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,03 M‬
Gider oranı
0,20%

UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2001
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE 100
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Birleşik Krallık
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,99%
Finans20,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,30%
Sağlık Teknolojisi12,60%
Enerji Mineralleri9,95%
Elektronik Teknoloji6,80%
Ticari Hizmetler5,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,47%
Teknoloji Hizmetleri4,19%
Enerji-dışı Mineraller3,84%
Tüketici Hizmetleri3,41%
Perakende Satış2,75%
Dağıtım Servisleri2,24%
Çeşitli Hizmetler1,80%
Dayanıklı Tüketim Malları1,37%
Üretici İmalatı1,31%
İletişim1,27%
Taşımacılık0,74%
İşlenebilen Endüstriler0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,01%
Ortak fon1,46%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%99%0%
Avrupa99,68%
Kuzey Amerika0,30%
Afrika0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


100EUA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,55% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,30% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
100EUA sembolünün en büyük pozisyonları AstraZeneca PLC ve Shell Plc olup, portföyün sırasıyla 7,43%'ini ve 7,20%'sini oluşturmaktadır.
100EUA sembolünün son temettüleri 1,33 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,91 EUR ödedi, bu da 43,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
100EUA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪84,44 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,48& yükseldi.
100EUA sembolünün fon akışları ‪−104,71 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 100EUA sahiplerine 3,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 1,33 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
100EUA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
100EUA sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
100EUA, FTSE 100 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
100EUA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
100EUA sembolünün fiyatı son bir ayda 1,86% arttı, ve yıllık performansı 6,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 100EUA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,65% arttı, üç aylık performansta 2,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,72% artmıştır.
100EUA primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.