Anahtar istatistikler
Ossi Lux OSE 2C (E hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU2898088500
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler94,99%
Teknoloji Hizmetleri21,02%
Elektronik Teknoloji18,41%
Perakende Satış15,84%
Finans8,03%
Sağlık Teknolojisi6,48%
Taşımacılık6,29%
Dayanıklı Tüketim Malları6,00%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
Tüketici Hizmetleri3,22%
Sağlık Hizmetleri1,91%
Üretici İmalatı0,86%
Ticari Hizmetler0,77%
Dağıtım Servisleri0,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,54%
Enerji Mineralleri0,54%
Endüstriyel Hizmetler0,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,22%
Enerji-dışı Mineraller0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,01%
Çeşitli Hizmetler4,96%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,95%
Avrupa7,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LU2898088500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,02% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,41% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU2898088500 sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,35%'ini ve 8,30%'sini oluşturmaktadır.
LU2898088500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 363,02 M EUR'dir. Geçen ay 10,01& yükseldi.
LU2898088500 sembolünün fon akışları 258,96 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU2898088500 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU2898088500 sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU2898088500 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
LU2898088500, Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU2898088500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU2898088500 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,20% arttı, ve yıllık performansı 0,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU2898088500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,21% arttı, üç aylık performansta 0,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,43% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,21% arttı, üç aylık performansta 0,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,43% artmıştır.
LU2898088500 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.