Ossi Lux OSE 2C (EOssi Lux OSE 2C (EOssi Lux OSE 2C (E

Ossi Lux OSE 2C (E

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪363,02 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪258,96 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,57 M‬
Gider oranı
0,15%

Ossi Lux OSE 2C (E hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Ossiam
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU2898088500

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler94,99%
Teknoloji Hizmetleri21,02%
Elektronik Teknoloji18,41%
Perakende Satış15,84%
Finans8,03%
Sağlık Teknolojisi6,48%
Taşımacılık6,29%
Dayanıklı Tüketim Malları6,00%
İşlenebilen Endüstriler3,67%
Tüketici Hizmetleri3,22%
Sağlık Hizmetleri1,91%
Üretici İmalatı0,86%
Ticari Hizmetler0,77%
Dağıtım Servisleri0,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,54%
Enerji Mineralleri0,54%
Endüstriyel Hizmetler0,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,22%
Enerji-dışı Mineraller0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,01%
Çeşitli Hizmetler4,96%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,95%
Avrupa7,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU2898088500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,02% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,41% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU2898088500 sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,35%'ini ve 8,30%'sini oluşturmaktadır.
LU2898088500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪363,02 M‬ EUR'dir. Geçen ay 10,01& yükseldi.
LU2898088500 sembolünün fon akışları ‪258,96 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU2898088500 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU2898088500 sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU2898088500 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
LU2898088500, Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU2898088500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU2898088500 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,20% arttı, ve yıllık performansı 0,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU2898088500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,21% arttı, üç aylık performansta 0,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,43% artmıştır.
LU2898088500 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.