Amun Ind ASP5 USDAmun Ind ASP5 USDAmun Ind ASP5 USD

Amun Ind ASP5 USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,43 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,16%
NAV'a İskonto/Prim
−1,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪99,62 K‬
Gider oranı
0,15%

Amun Ind ASP5 USD hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
22 Mar 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2391437253

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,57%
Elektronik Teknoloji24,52%
Finans18,16%
Teknoloji Hizmetleri17,91%
Sağlık Teknolojisi9,05%
Perakende Satış7,25%
Üretici İmalatı6,15%
Tüketici Hizmetleri2,80%
Enerji Mineralleri1,75%
Sağlık Hizmetleri1,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,46%
İletişim1,26%
İşlenebilen Endüstriler1,24%
Taşımacılık1,14%
Ticari Hizmetler1,05%
Endüstriyel Hizmetler0,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,59%
Enerji-dışı Mineraller0,40%
Dayanıklı Tüketim Malları0,31%
Dağıtım Servisleri0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,43%
Temporary2,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
86%13%0.3%
Kuzey Amerika86,67%
Avrupa13,00%
Orta Doğu0,33%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU2391437253 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,52% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,16% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU2391437253 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,99%'ini ve 7,76%'sini oluşturmaktadır.
LU2391437253 sembolünün son temettüleri 0,75 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 36,00%'lik bir artış göstermektedir.
LU2391437253 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,43 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,95& yükseldi.
LU2391437253 sembolünün fon akışları ‪3,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LU2391437253 sahiplerine 1,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 0,75 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LU2391437253 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU2391437253 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
LU2391437253, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU2391437253 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU2391437253 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,25% arttı, ve yıllık performansı 10,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU2391437253 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,25% arttı, üç aylık performansta 4,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,49% artmıştır.
LU2391437253 primli işlem görmektedir (0,96%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.