Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF CapitalisationMulti Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF CapitalisationMulti Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation

Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪15,77 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪10,35 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪64,87 K‬
Gider oranı
0,45%

Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
27 Kas 2012
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0855692520

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji21,51%
Teknoloji Hizmetleri18,30%
Perakende Satış18,18%
Finans10,37%
Dayanıklı Tüketim Malları9,19%
Sağlık Teknolojisi9,03%
İletişim3,84%
Endüstriyel Hizmetler3,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,41%
Taşımacılık2,36%
Sağlık Hizmetleri1,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,59%
Avrupa2,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU0855692520 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,51% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,30% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU0855692520 sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 9,19%'ini ve 7,60%'sini oluşturmaktadır.
LU0855692520 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪15,77 M‬ GBP'dir. Geçen ay 13,03& yükseldi.
LU0855692520 sembolünün fon akışları ‪12,13 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU0855692520 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU0855692520 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU0855692520 sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
LU0855692520, SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU0855692520 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU0855692520 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,72% düştü, ve yıllık performansı 11,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU0855692520 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,72% arttı, son ayda −0,72% düştü, üç aylık performansta 0,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,11% artmıştır.
LU0855692520 primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.