Anahtar istatistikler
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF Accum Shs -1C- USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE0002PGSLZ5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,95%
Elektronik Teknoloji21,81%
Teknoloji Hizmetleri20,41%
Finans13,28%
Perakende Satış7,68%
Sağlık Teknolojisi7,37%
Üretici İmalatı5,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,28%
Enerji Mineralleri3,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,63%
Tüketici Hizmetleri2,39%
Dayanıklı Tüketim Malları2,36%
Dağıtım Servisleri2,06%
İşlenebilen Endüstriler1,90%
Taşımacılık1,87%
Enerji-dışı Mineraller1,31%
İletişim1,06%
Ticari Hizmetler0,92%
Sağlık Hizmetleri0,43%
Endüstriyel Hizmetler0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,31%
Avrupa2,69%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XEES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,81% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,41% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XEES sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,13%'ini ve 6,92%'sini oluşturmaktadır.
XEES sembolünün yönetim altındaki varlıkları 81,94 M GBP'dir. Geçen ay 1,18% düştü.
XEES sembolünün fon akışları 70,75 M GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XEES sahiplerine temettü ödemiyor.
XEES sembolünün hisseleri DWS Investment SA tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XEES sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
XEES, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XEES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XEES primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.