UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 May 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QVOGR82
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler97,64%
Elektronik Teknoloji22,66%
Teknoloji Hizmetleri21,87%
Finans10,89%
Perakende Satış9,28%
Sağlık Teknolojisi6,83%
Üretici İmalatı6,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,74%
Dayanıklı Tüketim Malları3,40%
Taşımacılık1,86%
Enerji Mineralleri1,85%
Tüketici Hizmetleri1,29%
İletişim1,23%
İşlenebilen Endüstriler0,77%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Endüstriyel Hizmetler0,58%
Dağıtım Servisleri0,14%
Enerji-dışı Mineraller0,04%
Ticari Hizmetler0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,36%
Çeşitli Hizmetler2,36%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika66,62%
Avrupa32,56%
Latin Amerika0,49%
Orta Doğu0,33%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USDO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,66% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,87% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USDO sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,32%'ini ve 6,24%'sini oluşturmaktadır.
USDO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,04 M USD'dir. Geçen ay 0,36& yükseldi.
USDO sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USDO sahiplerine temettü ödemiyor.
USDO sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USDO sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
USDO, Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USDO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USDO primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.