INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USDINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8.14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4.76 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4.38%
NAV'a İskonto/Prim
0.6%

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 10+Y UCITS ETF DIST USD hakkında

İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Gider oranı
0.06%
Başlangıç tarihi
12 Eki 2022
Endeks takibi
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BKWD3743

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

14 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Hükümet101.12%
Nakit−1.12%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları