UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler96,39%
Elektronik Teknoloji22,37%
Teknoloji Hizmetleri21,59%
Finans10,75%
Perakende Satış9,16%
Sağlık Teknolojisi6,74%
Üretici İmalatı6,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,69%
Dayanıklı Tüketim Malları3,35%
Taşımacılık1,84%
Enerji Mineralleri1,82%
Tüketici Hizmetleri1,28%
İletişim1,22%
İşlenebilen Endüstriler0,76%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Endüstriyel Hizmetler0,57%
Dağıtım Servisleri0,14%
Enerji-dışı Mineraller0,04%
Ticari Hizmetler0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,61%
Çeşitli Hizmetler3,61%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika66,62%
Avrupa32,56%
Latin Amerika0,49%
Orta Doğu0,33%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
S5EW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,37% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,59% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
S5EW sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,23%'ini ve 6,16%'sini oluşturmaktadır.
S5EW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,59 M GBX'dir. Geçen ay 3,86& yükseldi.
S5EW sembolünün fon akışları 0,00 GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, S5EW sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 0,03 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
S5EW sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
S5EW sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
S5EW, S&P 500 Equal Weighted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
S5EW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
S5EW primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.