Anahtar istatistikler
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,93%
Teknoloji Hizmetleri23,36%
Elektronik Teknoloji19,84%
Finans16,69%
Sağlık Teknolojisi9,73%
Üretici İmalatı8,13%
Tüketici Hizmetleri4,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,74%
Perakende Satış3,73%
Ticari Hizmetler2,79%
İletişim1,78%
Endüstriyel Hizmetler1,44%
Enerji-dışı Mineraller1,31%
Sağlık Hizmetleri1,10%
İşlenebilen Endüstriler0,88%
Dayanıklı Tüketim Malları0,61%
Taşımacılık0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,06%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,07%
Avrupa5,93%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
S5ED bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,36% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,84% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
S5ED sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,49%'ini ve 5,63%'sini oluşturmaktadır.
S5ED sembolünün yönetim altındaki varlıkları 368,55 M GBX'dir. Geçen ay 5,30& yükseldi.
S5ED sembolünün fon akışları 35,21 B GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, S5ED sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 0,12 GBX tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
S5ED sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
S5ED, S&P 500 ESG Elite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
S5ED bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
S5ED primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.