Invesco MSCI USA UCITS ETF AccInvesco MSCI USA UCITS ETF AccInvesco MSCI USA UCITS ETF Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,58 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,34 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪38,16 M‬
Gider oranı
0,05%

Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
31 Mar 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B60SX170

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,73%
Elektronik Teknoloji24,79%
Teknoloji Hizmetleri20,94%
Finans14,26%
Sağlık Teknolojisi7,97%
Perakende Satış7,57%
Üretici İmalatı3,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,97%
Dayanıklı Tüketim Malları2,75%
Tüketici Hizmetleri2,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,23%
Enerji Mineralleri2,14%
Taşımacılık1,28%
Endüstriyel Hizmetler1,16%
İşlenebilen Endüstriler1,13%
Ticari Hizmetler1,11%
Sağlık Hizmetleri1,06%
İletişim0,76%
Enerji-dışı Mineraller0,76%
Dağıtım Servisleri0,68%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Çeşitli Hizmetler0,27%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,64%
Avrupa2,21%
Latin Amerika0,15%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MXUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,79% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,94% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MXUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,64%'ini ve 6,72%'sini oluşturmaktadır.
MXUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,58 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,66% düştü.
MXUS sembolünün fon akışları ‪983,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MXUS sahiplerine temettü ödemiyor.
MXUS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MXUS sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
MXUS, MSCI USA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MXUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MXUS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,54% arttı, ve yıllık performansı 16,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MXUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,47% arttı, üç aylık performansta 3,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,28% artmıştır.
MXUS primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.