iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪190,46 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪26,99 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,54%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,94 M‬
Gider oranı
0,30%

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Enhanced Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,52%
Elektronik Teknoloji21,12%
Finans18,13%
Dayanıklı Tüketim Malları9,80%
Sağlık Teknolojisi7,99%
İletişim6,03%
Teknoloji Hizmetleri5,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,69%
Enerji Mineralleri3,30%
İşlenebilen Endüstriler3,06%
Taşımacılık2,95%
Üretici İmalatı2,85%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,81%
Dağıtım Servisleri2,77%
Perakende Satış2,40%
Tüketici Hizmetleri2,03%
Enerji-dışı Mineraller1,84%
Sağlık Hizmetleri1,63%
Endüstriyel Hizmetler1,01%
Ticari Hizmetler0,83%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,48%
Nakit0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%43%31%0.7%23%
Kuzey Amerika43,59%
Avrupa31,98%
Asya23,48%
Orta Doğu0,66%
Okyanusya0,29%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IWVU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,12% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,13% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWVU sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Cisco Systems, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,98%'ini ve 3,69%'sini oluşturmaktadır.
IWVU sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 36,08%'lik bir artış göstermektedir.
IWVU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪190,46 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,51& yükseldi.
IWVU sembolünün fon akışları ‪20,39 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IWVU sahiplerine 2,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IWVU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWVU sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
IWVU, MSCI World Enhanced Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWVU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWVU sembolünün fiyatı son bir ayda 1,84% arttı, ve yıllık performansı 27,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWVU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,55% arttı, üç aylık performansta 9,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 32,04% artmıştır.
IWVU primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.