iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪100,73 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−7,37 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
2,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,52 M‬
Gider oranı
0,30%

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Enhanced Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,28%
Elektronik Teknoloji19,62%
Finans18,71%
Dayanıklı Tüketim Malları9,72%
Sağlık Teknolojisi7,76%
İletişim5,62%
Teknoloji Hizmetleri5,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,42%
Enerji Mineralleri3,71%
Üretici İmalatı3,49%
Perakende Satış2,78%
Taşımacılık2,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,76%
İşlenebilen Endüstriler2,65%
Dağıtım Servisleri2,37%
Enerji-dışı Mineraller1,93%
Tüketici Hizmetleri1,80%
Sağlık Hizmetleri1,79%
Endüstriyel Hizmetler1,12%
Ticari Hizmetler0,81%
Çeşitli Hizmetler0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,72%
Nakit0,55%
Ortak fon0,16%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%39%35%0.6%24%
Kuzey Amerika39,37%
Avrupa35,02%
Asya24,64%
Orta Doğu0,63%
Okyanusya0,34%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IWVG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,62% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,71% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWVG sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve QUALCOMM Incorporated olup, portföyün sırasıyla 3,74%'ini ve 2,36%'sini oluşturmaktadır.
IWVG sembolünün son temettüleri 0,08 GBP tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,06 GBP ödedi, bu da 31,34%'lik bir artış göstermektedir.
IWVG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪100,73 M‬ GBP'dir. Geçen ay 0,68% düştü.
IWVG sembolünün fon akışları ‪−7,37 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IWVG sahiplerine 2,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,08 GBP tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IWVG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWVG sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
IWVG, MSCI World Enhanced Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWVG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWVG sembolünün fiyatı son bir ayda −2,00% düştü, ve yıllık performansı 5,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWVG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,06% arttı, üç aylık performansta 0,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,28% artmıştır.
IWVG primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.