iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪147,19 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪18,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,55%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,22 M‬
Gider oranı
0,20%

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Şub 2018
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA Enhanced Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BFF5RX68

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,64%
Elektronik Teknoloji30,54%
Finans13,95%
Dayanıklı Tüketim Malları8,12%
Üretici İmalatı6,05%
İletişim5,92%
Sağlık Teknolojisi5,83%
Tüketici Hizmetleri4,64%
Teknoloji Hizmetleri4,53%
Taşımacılık3,96%
Perakende Satış3,16%
Enerji Mineralleri2,68%
Sağlık Hizmetleri2,27%
İşlenebilen Endüstriler2,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,69%
Enerji-dışı Mineraller1,31%
Ticari Hizmetler0,59%
Endüstriyel Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,23%
Ortak fon0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,89%
Avrupa4,11%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IUVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,54% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,95% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IUVD sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Cisco Systems, Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,00%'ini ve 5,44%'sini oluşturmaktadır.
IUVD sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 7,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
IUVD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪147,19 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,81& yükseldi.
IUVD sembolünün fon akışları ‪13,36 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IUVD sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IUVD sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUVD sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IUVD, MSCI USA Enhanced Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IUVD sembolünün fiyatı son bir ayda 5,10% arttı, ve yıllık performansı 35,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IUVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,95% arttı, üç aylık performansta 16,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,33% artmıştır.
IUVD primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.