iShares MSCI North America UCITS ETFiShares MSCI North America UCITS ETFiShares MSCI North America UCITS ETF

iShares MSCI North America UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,27 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−73,29 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,74%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,98 M‬
Gider oranı
0,40%

iShares MSCI North America UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Haz 2006
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI North America
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4M10

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,46%
Teknoloji Hizmetleri21,26%
Elektronik Teknoloji20,72%
Finans14,94%
Perakende Satış7,87%
Sağlık Teknolojisi6,99%
Üretici İmalatı3,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,08%
Tüketici Hizmetleri2,80%
Enerji Mineralleri2,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,23%
Dayanıklı Tüketim Malları2,18%
Endüstriyel Hizmetler1,55%
Taşımacılık1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,42%
Ticari Hizmetler1,06%
Enerji-dışı Mineraller1,05%
Dağıtım Servisleri1,01%
Sağlık Hizmetleri0,94%
İletişim0,87%
0,20%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,54%
Ortak fon2,32%
Nakit0,18%
Rights & Warrants0,02%
Kurumsal0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%96%2%0.2%0.4%
Kuzey Amerika96,67%
Avrupa2,59%
Asya0,38%
Latin Amerika0,20%
Orta Doğu0,16%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IDNA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,26% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,72% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IDNA sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,00%'ini ve 6,21%'sini oluşturmaktadır.
IDNA sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 9,57%'lik bir artış göstermektedir.
IDNA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,27 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,19& yükseldi.
IDNA sembolünün fon akışları ‪−54,58 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IDNA sahiplerine 0,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IDNA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDNA sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
IDNA, MSCI North America endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDNA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IDNA sembolünün fiyatı son bir ayda 5,11% arttı, ve yıllık performansı 12,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDNA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,84% arttı, üç aylık performansta 16,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,37% artmıştır.
IDNA primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.