HSBC S&P 500 UCITS ETF USDHSBC S&P 500 UCITS ETF USDHSBC S&P 500 UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,62 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−74,87 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,90%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪122,85 M‬
Gider oranı
0,09%

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD hakkında


Marka
HSBC
Başlangıç tarihi
14 May 2010
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B5KQNG97

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,76%
Elektronik Teknoloji25,51%
Teknoloji Hizmetleri18,65%
Finans14,18%
Sağlık Teknolojisi7,86%
Perakende Satış7,48%
Üretici İmalatı4,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,40%
Enerji Mineralleri2,62%
Dayanıklı Tüketim Malları2,54%
Tüketici Hizmetleri2,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,37%
Taşımacılık1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,35%
Endüstriyel Hizmetler1,15%
Sağlık Hizmetleri1,01%
Ticari Hizmetler0,95%
İletişim0,83%
Enerji-dışı Mineraller0,79%
Dağıtım Servisleri0,71%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Futures0,24%
Nakit0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,73%
Avrupa2,27%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,51% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,65% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HSPD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,71%'ini ve 6,81%'sini oluşturmaktadır.
HSPD sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,31 USD ödedi, bu da 2,55%'lik bir artış göstermektedir.
HSPD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,62 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,96& yükseldi.
HSPD sembolünün fon akışları ‪−54,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HSPD sahiplerine 0,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Şub 2026) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
HSPD sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından HSBC markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HSPD sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
HSPD, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HSPD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HSPD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,20% düştü, ve yıllık performansı 14,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HSPD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,31% arttı, son ayda −0,31% düştü, üç aylık performansta 3,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,52% artmıştır.
HSPD primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.