Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,06 B‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪1,02 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
1,43%
NAV'a İskonto/Prim
−1,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪114,50 M‬
Gider oranı
0,25%

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
27 Mar 2017
Endeks takibi
Fidelity U.S. Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BYXVGX24

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,62%
Elektronik Teknoloji24,88%
Teknoloji Hizmetleri16,58%
Finans15,12%
Sağlık Teknolojisi8,23%
Tüketici Hizmetleri6,04%
Üretici İmalatı5,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,60%
Perakende Satış4,44%
Dağıtım Servisleri3,83%
Enerji Mineralleri2,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,61%
İşlenebilen Endüstriler1,46%
Enerji-dışı Mineraller0,93%
Sağlık Hizmetleri0,80%
Taşımacılık0,77%
Endüstriyel Hizmetler0,69%
İletişim0,62%
Dayanıklı Tüketim Malları0,58%
Ticari Hizmetler0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,38%
Futures0,31%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,86%
Avrupa4,14%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FUSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,88% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,58% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FUSI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,26%'ini ve 6,68%'sini oluşturmaktadır.
FUSI sembolünün son temettüleri 0,03 GBX tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 GBX ödedi, bu da 7,68%'lik bir düşüş göstermektedir.
FUSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,06 B‬ GBX'dir. Geçen ay 0,14& yükseldi.
FUSI sembolünün fon akışları ‪1,02 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FUSI sahiplerine 1,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,03 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FUSI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FUSI sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
FUSI, Fidelity U.S. Quality Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUSI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,78% arttı, ve yıllık performansı 6,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,82% arttı, üç aylık performansta 1,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,73% artmıştır.
FUSI primli işlem görmektedir (1,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.