Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBPFidelity Global Quality Income UCITS ETF GBPFidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪65,19 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪4,52 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
1,75%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,65 M‬
Gider oranı
0,47%

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
29 Kas 2017
Endeks takibi
Fidelity Global Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BYV1YF22

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,36%
Elektronik Teknoloji19,12%
Finans17,52%
Teknoloji Hizmetleri12,15%
Sağlık Teknolojisi8,47%
Üretici İmalatı6,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,00%
Tüketici Hizmetleri4,17%
Dağıtım Servisleri3,97%
Perakende Satış3,61%
İşlenebilen Endüstriler3,05%
Enerji Mineralleri3,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,60%
Dayanıklı Tüketim Malları2,01%
Taşımacılık1,72%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
Enerji-dışı Mineraller1,36%
Ticari Hizmetler1,02%
Sağlık Hizmetleri0,74%
İletişim0,41%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,64%
Futures1,69%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%71%20%0.2%7%
Kuzey Amerika71,40%
Avrupa20,31%
Asya7,41%
Okyanusya0,71%
Orta Doğu0,17%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FGQP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,14% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,53% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FGQP sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,13%'ini ve 4,72%'sini oluşturmaktadır.
FGQP sembolünün son temettüleri 0,04 GBP tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 GBP ödedi, bu da 4,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
FGQP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪65,19 M‬ GBP'dir. Geçen ay 3,25& yükseldi.
FGQP sembolünün fon akışları ‪4,52 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FGQP sahiplerine 1,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,04 GBP tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FGQP sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FGQP sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
FGQP, Fidelity Global Quality Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FGQP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FGQP sembolünün fiyatı son bir ayda 2,11% arttı, ve yıllık performansı 17,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FGQP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,61% arttı, üç aylık performansta 7,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,38% artmıştır.
FGQP primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.