Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USDInvesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USDInvesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,16 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−12,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪327,37 K‬
Gider oranı
0,09%

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA Universal Select Business Screens Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000A8N67F3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,67%
Elektronik Teknoloji22,29%
Teknoloji Hizmetleri16,89%
Finans16,87%
Sağlık Teknolojisi8,74%
Perakende Satış7,78%
Üretici İmalatı6,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,17%
Dayanıklı Tüketim Malları2,27%
Tüketici Hizmetleri2,24%
Taşımacılık1,80%
İşlenebilen Endüstriler1,73%
Endüstriyel Hizmetler1,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,49%
Sağlık Hizmetleri1,21%
Ticari Hizmetler1,19%
Dağıtım Servisleri1,16%
Enerji-dışı Mineraller0,98%
İletişim0,78%
Enerji Mineralleri0,60%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Futures0,19%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%96%2%
Kuzey Amerika96,79%
Avrupa2,93%
Latin Amerika0,27%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ESUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,29% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,89% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESUD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,86%'ini ve 4,82%'sini oluşturmaktadır.
ESUD sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 7,00%'lik bir artış göstermektedir.
ESUD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪32,16 M‬ USD'dir. Geçen ay 18,72% düştü.
ESUD sembolünün fon akışları ‪−9,09 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESUD sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ESUD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESUD sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
ESUD, MSCI USA Universal Select Business Screens Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESUD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,15% düştü, ve yıllık performansı 10,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESUD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,50% arttı, son ayda −2,50% düştü, üç aylık performansta −0,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,26% artmıştır.
ESUD primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.