UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBPUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBPUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBP

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBP

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,43 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪1,49 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
0,68%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪642,07 K‬
Gider oranı
0,13%

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBP hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Mar 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500 Scored & Screened Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BHXMHR72

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,70%
Elektronik Teknoloji26,65%
Teknoloji Hizmetleri22,01%
Finans14,24%
Sağlık Teknolojisi8,44%
Perakende Satış5,42%
Üretici İmalatı5,02%
Enerji Mineralleri2,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,73%
Tüketici Hizmetleri2,36%
İşlenebilen Endüstriler1,68%
Taşımacılık1,50%
Endüstriyel Hizmetler1,49%
Sağlık Hizmetleri1,13%
Ticari Hizmetler0,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,86%
İletişim0,72%
Dayanıklı Tüketim Malları0,59%
Dağıtım Servisleri0,56%
Enerji-dışı Mineraller0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Nakit0,29%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,97%
Avrupa3,03%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


5ESG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,65% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,01% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
5ESG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,26%'ini ve 9,93%'sini oluşturmaktadır.
5ESG sembolünün son temettüleri 0,11 GBX tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 GBX ödedi, bu da 55,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
5ESG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,43 M‬ GBX'dir. Geçen ay 50,98& yükseldi.
5ESG sembolünün fon akışları ‪1,49 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 5ESG sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2026) 0,11 GBX tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
5ESG sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
5ESG sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
5ESG, S&P 500 Scored & Screened Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
5ESG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
5ESG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,84% düştü, ve yıllık performansı 16,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 5ESG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,01% arttı, son ayda −1,01% düştü, üç aylık performansta 1,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,49% artmıştır.
5ESG primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.