Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,27 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,54 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪99,10 K‬
Gider oranı
0,15%

Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
22 Mar 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU2391437253

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,63%
Finans18,76%
Teknoloji Hizmetleri16,29%
Elektronik Teknoloji13,72%
Sağlık Teknolojisi11,98%
Perakende Satış8,65%
Üretici İmalatı5,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,59%
Tüketici Hizmetleri2,68%
Enerji Mineralleri2,65%
Enerji-dışı Mineraller2,59%
Dayanıklı Tüketim Malları2,20%
Endüstriyel Hizmetler1,97%
İşlenebilen Endüstriler1,25%
Sağlık Hizmetleri1,18%
İletişim1,16%
Taşımacılık1,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,99%
Ticari Hizmetler0,89%
Dağıtım Servisleri0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,37%
Temporary2,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
81%18%0.5%0.1%
Kuzey Amerika81,29%
Avrupa18,11%
Orta Doğu0,51%
Asya0,09%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


500D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,29% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
500D sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,99%'ini ve 3,88%'sini oluşturmaktadır.
500D sembolünün son temettüleri 0,67 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,75 USD ödedi, bu da 11,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
500D sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,27 M‬ USD'dir. Geçen ay 12,70& yükseldi.
500D sembolünün fon akışları ‪−3,31 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 500D sahiplerine 0,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2025) 0,67 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
500D sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
500D sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
500D, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
500D bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
500D sembolünün fiyatı son bir ayda 0,89% arttı, ve yıllık performansı 15,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 500D fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,68% arttı, üç aylık performansta 3,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,82% artmıştır.
500D primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.