HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32.21 M‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪−47.64 M‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0.3%

HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H) hakkında

İhraççı
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 May 2023
Endeks takibi
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
KR7456100007

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

5 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Nakit100.00%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları