VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000

VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪537,74 B‬VND
Fon akışları (1Y)
‪57,46 B‬VND
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−2,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,60 M‬
Gider oranı
0,67%

VINA CAPITAL FUND MANAGEMENT VINACAPITAL VN100 ETF VND10000 hakkında


İhraççı
VinaCapital Fund Management JSC
Marka
VinaCapital
Başlangıç tarihi
16 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VinaCapital Fund Management JSC
ISIN
VN0FUEVN1002

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Vietnam
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,92%
Finans63,49%
Teknoloji Hizmetleri7,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,29%
Enerji-dışı Mineraller5,39%
Dayanıklı Tüketim Malları3,61%
Perakende Satış3,37%
Taşımacılık3,07%
İşlenebilen Endüstriler2,65%
Dağıtım Servisleri1,20%
Endüstriyel Hizmetler0,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,87%
Elektronik Teknoloji0,80%
Üretici İmalatı0,53%
Enerji Mineralleri0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FUEVN100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 63,49% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,30% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FUEVN100 sembolünün en büyük pozisyonları FPT Corp. ve Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank olup, portföyün sırasıyla 7,30%'ini ve 6,11%'sini oluşturmaktadır.
FUEVN100 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪537,74 B‬ VND'dir. Geçen ay 7,47& yükseldi.
FUEVN100 sembolünün fon akışları ‪57,46 B‬ VND tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FUEVN100 sahiplerine temettü ödemiyor.
FUEVN100 sembolünün hisseleri VinaCapital Fund Management JSC tarafından VinaCapital markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FUEVN100 sembolünün gider oranı 0,67%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,67%'ini ödemeniz gerekir.
FUEVN100, VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUEVN100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUEVN100 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,28% arttı, ve yıllık performansı 9,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUEVN100 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,91% arttı, üç aylık performansta 1,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,73% artmıştır.
FUEVN100 primli işlem görmektedir (2,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.