SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000

SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪392,76 B‬VND
Fon akışları (1Y)
‪−335,23 B‬VND
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,90 M‬
Gider oranı
0,65%

SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000 hakkında


Marka
SSI
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Oca 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Vietnam
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,73%
Finans99,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FUESSVFL sembolünün en büyük pozisyonları Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank ve Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank olup, portföyün sırasıyla 16,91%'ini ve 11,31%'sini oluşturmaktadır.
FUESSVFL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪392,76 B‬ VND'dir. Geçen ay 10,97% düştü.
FUESSVFL sembolünün fon akışları ‪−335,23 B‬ VND tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FUESSVFL sahiplerine temettü ödemiyor.
FUESSVFL sembolünün hisseleri SSI Securities Corp. tarafından SSI markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FUESSVFL sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
FUESSVFL, VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUESSVFL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUESSVFL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,43% arttı, ve yıllık performansı 13,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUESSVFL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,05% arttı, üç aylık performansta 1,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,40% artmıştır.
FUESSVFL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.